对于万家深证 AAA 科技改造公司债往复型绽开式指数证券投资基金
基金份额折算恶果的公告
把柄《万家深证 AAA 科技改造公司债往复型绽开式指数证券投资基金基金契约》（以
下简称“基金契约”）、《万家深证 AAA 科技改造公司债往复型绽开式指数证券投资基金招
募评释书》以及《对于万家深证 AAA 科技改造公司债往复型绽开式指数证券投资基金基金
份额折算的公告》的联系步调，万家基金措置有限公司（以下简称“本公司”或“基金措置
东谈主”）对万家深证 AAA 科技改造公司债往复型绽开式指数证券投资基金（场内简称：科创
债 ETF 万家，基金代码：159110，以下简称：“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，
基金份额折算基准日为 2025 年 9 月 18 日。现将折算恶果公告如下：
本基金折算前的基金份额总数为 2,126,713,619.00 份，折算前基金份额净值为 0.9998 元；
把柄《对于万家深证 AAA 科技改造公司债往复型绽开式指数证券投资基金基金份额折算的
公告》的折算容貌，折算后基金份额总数为 21,267,093.00 份，折算后基金份额净值为 99.9804
元。基金份额抓有东谈主抓有的折算后的基金份额收受截位法保留至整数位，不及 1 份的部分归
入基金财富，折算后的基金份额以登记结算机构最终说明的数据为准，基金份额抓有东谈主自
算后基金份额。
基金份额折算后，本基金的基金份额总数与基金份额抓有东谈主抓有的基金份额数额将发生
移动，但移动后的基金份额抓有东谈主抓有的基金份额占基金份额总数的比例不发生变化（基金
份额折算可能因余数处理而产生损益，可能会给基金份额抓有东谈主的财富净值形成微弱缺欠，
把柄基金契约商定视为未改变基金份额抓有东谈主的财富净值）。基金份额折算对基金份额抓有
东谈主的权益无试验性影响，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。基金份额折算后，基金份额抓
有东谈主将按照折算后的基金份额享有权柄并承担义务。
风险指示：基金措置东谈主原意以憨厚信用、奋发尽职的原则措置和应用基金财富，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应厚爱阅读上述基金的基金
契约、招募评释书等法律文献。敬请投资者属意投资风险。
特此公告。
万家基金措置有限公司
